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Kapitalverlustrisiko. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Hinweis auf die aktuellen oder künftigen Ergebnisse. Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl eines Produkts oder einer Strategie auch andere Faktoren.

Die aufgeführten Fonds sind keine vollständige Liste der verfügbaren Fonds. Besuchen Sie www.funds.troweprice.com, um die gesamte Palette der von T. Rowe Price angebotenen Fonds zu sehen, einschließlich derer, die ökologische und soziale Merkmale als Teil ihres Anlageprozesses berücksichtigen.  Aktuelle Informationen über die Anlagestrategie der einzelnen T. Rowe Price-Fonds finden Sie in den jeweiligen KID und Prospekten der Fonds.

SICAV
US Smaller Companies Equity Fund
Aktiv gemanagtes, gut diversifiziertes Portfolio von rund 150-200 US-Nebenwerten (Marktkapitalisierung unter 18 Mrd. USD). Bei den Anlagestilen setzen wir auf ein breites Engagement sowohl in Wachstums- als auch in Value-Titeln („Core Style“). Der Fonds ist als Artikel-8-Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR für „Sustainable Finance Disclosure Regulation“) eingestuft.
ISIN LU0133096635
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FACTSHEET
KID
SFDR OFFENLEGUNGEN
31-Mai-2022 - Curt Organt, Portfolio Manager,
Der geopolitische Konflikt in der Ukraine hat verständlicherweise sowohl aus Anleger- als auch aus humanitärer Sicht die Welt in Aufruhr gesetzt und an den Finanzmärkten für eine erhöhte Volatilität und Unsicherheit gesorgt. Zusätzlich belastet werden die Märkte durch steigende Zinsen und Ölpreise. Wir werden diese Makrofaktoren weiterhin genau im Auge behalten, auch wenn sie für die Zusammensetzung unseres Portfolios letztlich nicht ausschlaggebend sind, da wir uns weiterhin auf die langfristigen Kurspotenziale konzentrieren.

Übersicht
Strategie
Kurzbeschreibung
Wir nutzen die volle Bandbreite der Gelegenheiten, von stark gefallenen Titeln ("Deep Value") bis hin zu Unternehmen mit aggressiver Wachstumsstrategie. In Betracht kommen auch Titel, die gerade "out" sind und ein starkes Verbesserungspotenzial haben, sowie Unternehmen, deren Bewertungspotenzial womöglich ausgeschöpft erscheint, deren langfristige Wachstumsperspektiven jedoch ungenügend gewürdigt werden. Entscheidend ist das Aufspüren eines Katalysators, der eine positive Wertentwicklung auslösen kann. Der Portfoliomanager wird durch den Vergleichsindex des Fonds, der lediglich zum Performance-Vergleich dient, in seinen Entscheidungen nicht eingeschränkt.
Performance - nach Abzug von Gebühren

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

31-Mai-2022 - Curt Organt, Portfolio Manager,
US-Aktien verzeichneten zu Beginn des Monats Verluste, die jedoch in der Rally gegen Monatsende wieder wettgemacht wurden. Auf Portfolioebene leistete die Auswahl an Gesundheitswerten einen negativen Beitrag zur relativen Performance, darunter unser Engagement in einem Medicaid-Partner für die private Gesundheitsversorgung. Die Aktie geriet unter Druck, nachdem das Unternehmen die Geschäftszahlen veröffentlicht hatte, die aufzeigten, dass positive Entwicklungen aufgrund einer starken operativen Performance durch negative pandemiebedingte Effekte zunichtegemacht wurden. Ebenfalls schwächer notierte im Bereich Medizintechnik die Aktie eines Anbieters von Dialyselösungen für Patienten und Gesundheitsdienstleister, dessen Quartalsergebnisse den Prognosen entsprachen, jedoch hinter den hohen Erwartungen der Anleger zurückblieben. Unsere Untergewichtung im Energiesektor, der sich im Berichtsmonat am besten entwickelte, leistete ebenfalls einen negativen Beitrag zur relativen Performance, der jedoch durch eine günstige Titelauswahl teilweise wettgemacht wurde. Gesteigert wurde die relative Performance hingegen durch unsere Titelselektion im Sektor Basiskonsumgüter, darunter unser Engagement in einem Entwickler und Hersteller von nachhaltigen, natürlichen Inhaltsstoffen aus essbaren und nicht essbaren Bio-Reststoffen, dessen Aktie durch einen positiven Ausblick beflügelt wurde, gestützt auf Synergien durch die jüngsten Übernahmen.
31-Mai-2022 - Curt Organt, Portfolio Manager,
Wir haben die thematische Ausrichtung des Portfolios nicht verändert. Das Portfolio ist in den Sektoren Industrie & Unternehmensdienstleistungen, Informationstechnologie, Gesundheit und Finanzen mit einer Allokation von jeweils mehr als 10 % weiterhin am stärksten investiert. Wir haben im Mai verschiedene Anlagechancen im Softwarebereich identifiziert, in dem wir Nischen-Softwareentwickler favorisieren, die unseres Erachtens attraktive Wachstumschancen und Marktbarrieren aufweisen.

Indikativ Benchmark-Datenquelle: Russell

Quelle für die Angaben zur Wertentwicklung: T. Rowe Price. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des offiziellen Nettoinventarwerts, gegebenenfalls unter Berücksichtigung reinvestierter Dividenden, ermittelt. Der Wert Ihrer Anlage unterliegt Kursschwankungen und ist nicht garantiert. Er unterliegt Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Zeichnungswährung, sofern sich diese unterscheiden. Vertriebsgebühren (bis zu maximal 5% für Klasse A), Steuern und sonstige lokal anfallenden Kosten wurden nicht abgezogen und beeinträchtigten gegebenenfalls die Wertentwicklung. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge.

Die täglichen Performance-Daten beruhen auf dem jügsten NAV.

Die Fonds sind Teilfonds der T. Rowe Price Funds SICAV, einer luxemburgischen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier eingetragen ist und die Voraussetzungen für eine Einstufung als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) erfüllt. Alle Informationen zu Anlagezielen, Anlagestrategien und Risiken sind dem Prospekt zu entnehmen, der zusammen mit dem PRIIPs-Basisinformationsblatt in einer englischsprachigen Fassung sowie in jeweils einer Amtssprache des Landes oder Hoheitsgebiets, in denen die Fonds zum allgemeinen Vertrieb registriert sind, erhältlich ist. Ebenfalls erhältlich sind die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, die zusammen mit dem Prospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen die „Fondsdokumente“ bilden. Anlageentscheidungen sollten auf der Basis der Fondsdokumente getroffen werden. Diese sind bei unseren lokalen Repräsentanten, Informations- und Zahlstellen oder autorisierten Vertriebspartnern kostenfrei erhältlich. Die Fondsdokumente stehen außerdem nebst einer Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache unter www.troweprice.com zur Verfügung. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, Vertriebsvereinbarungen zu beenden.

Bitte beachten Sie, dass der Fonds typischerweise ein Risiko von hoher Volatilität aufweisst.

Abgesicherte Anteilsklassen (mit „h“ gekennzeichnet) verwenden Anlagetechniken zur Minderung von Währungsrisiken zwischen der zugrunde liegenden Anlagewährung und der Währung der abgesicherten Anteilsklasse. Die Kosten dafür werden von der Anteilsklasse getragen, und die Wirksamkeit dieser Absicherung kann nicht garantiert werden.

Die genannten und beschriebenen Wertpapiere stellen nicht die Gesamtheit der im Rahmen des SICAV-Teilfonds erworbenen, veräußerten oder empfohlenen Wertpapiere dar, und es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass Anlagen in den genannten und beschriebenen Wertpapieren rentabel waren oder dies in Zukunft sein werden.

Attribution: Die Analyse gibt die Gesamtperformance des Portfolios laut der Berechnung anhand des Attributionsmodells von FactSet wieder und versteht sich einschließlich anderer Vermögenswerte, die keiner bestimmten Klassifikation in der nachstehenden detaillierten Struktur zugewiesen werden. Die Erträge entsprechen nicht der offiziellen Performance von T. Rowe Price, da FactSet andere Quellen für die Wechselkurse verwendet und den Intraday-Handel nicht erfasst. Die Performance jedes Wertpapiers wird in der Lokalwährung abgefragt und bei Bedarf auf Basis eines von einem unabhängigen Dritten festgelegten Wechselkurses in US-Dollar umgerechnet. Die angegebenen Werte verstehen sich inklusive der Wiederanlage der Bruttodividenden.

Quellen: Copyright © 2024 FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Analysen von T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price legt bei der Sektor- und Branchenberichterstattung für dieses Produkt eine individuell festgelegte Struktur zugrunde.

Die vollständige Liste mit allen derzeit ausgegebenen Anteilklassen, einschließlich der ausschüttenden, abgesicherten und thesaurierenden Kategorien, wird am Sitz der Gesellschaft auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

 

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Citywire – die Bewertung des Fondsmanagers durch Citywire basiert auf einer risikoadjustierten Performance über einen Zeitraum von 3 Jahren.